سطوح مقاومت کلیدی که باید در حین ظهور CPI ایالات متحده مشاهده کنید

تحلیل دلار استرالیا (AUD/USD).

• احساسات ریسک با داده های CPI ایالات متحده در افق، AUD را تقویت می کند
• انتظار می رود CPI ایالات متحده پس از ماه های متوالی فشارهای سرسختانه قیمت، توجه را به روایت کاهش تورم تغییر دهد.
• AUD/USD سطوح مقاومت کلیدی را در صورت کاهش CPI نشان می دهد
• امروز چشم انداز سه ماهه دوم دلار استرالیا را برای بینش انحصاری در مورد کاتالیزورهای کلیدی بازار که باید در رادار هر معامله گر باشد، دریافت کنید:

احساسات ریسک AUD را با داده های CPI ایالات متحده در افق تقویت می کند

در مراحل اولیه سال 2024، رابطه مثبت معمول بین S&P 500 و دلار استرالیا شروع به شکست کرد. سهام به روند صعودی ادامه دادند در حالی که تورم قوی ایالات متحده و رشد قوی دلار آمریکا را تقویت کرد، دلار استرالیا را تحت تاثیر قرار داد و AUD/USD را به سمتی یا در برخی مواقع کاهش داد.

با این حال، به نظر می رسد که رابطه مثبت معمولی در حال بازگشت به مسیر است زیرا به نظر می رسد هر دو مسیر در حال حرکت هستند – چیزی که شاخص ضریب همبستگی در پایین نمودار نشان می دهد (با استفاده از یک همبستگی چرخشی 20 روزه). ضریب همبستگی 1 به این معنی است که دو بازار کاملاً در مرحله قفل قرار دارند و قرائت فعلی 0.87 نشان می‌دهد که اخیراً بهبود یافته است. بنابراین، از آنجایی که S&P 500 در مسیر آزمایش بالاترین رکورد خود قرار دارد، AUD ممکن است از ادامه حرکت «ریسک در» بهره مند شود.

یکی از موانع بالقوه این هفته CPI ایالات متحده است که انتظار می رود بازگشت به روایت کاهش تورم را نشان دهد، اما بازارها بر معیار بسیار دقیق تری از تورم، CPI اصلی ماه به ماه (MoM) متمرکز خواهند شد. CPI اصلی ماه به ماه در حدود 0.4 درصد روند داشته است – دو برابر آنچه که تصور می شود تورم را به هدف 2 درصد بازگرداند. تخمین‌های اولیه این رقم را 0.3% می‌دانند، اما ممکن است بازارها حتی نزدیک‌تر به نظر برسند، زیرا این رقم تمایل به گرد شدن به بالا یا پایین دارد. به عنوان مثال، خوانش 2.6% ممکن است با قیمت گذاری مجدد نزولی در USD همراه با 0.34% با واکنش صعودی تر روبرو شود، علیرغم این واقعیت که هر دو رقم 0.3٪ نشان داده می شوند.

AUD/USD در مقایسه با S&P 500 (بازیابی همبستگی)

منبع: TradingView تهیه شده توسط ریچارد اسنو

AUD/USD سطوح مقاومت کلیدی را در کاهش قیمت CPI رخداد نشان می دهد

AUD/USD با سهولت بالاتر از میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) رفته است و به نظر می رسد بالاتر از اوج آوریل 2020 یعنی 0.6580 قرار داشته باشد، جایی که اقدامات قیمت در روزهای اخیر تثبیت شده است.

چالش اصلی برای گاوهای AUD/USD از اینجا، شکستن منطقه مقاومتی است که در حوالی نوسان اخیر در 0.6645 ظاهر شده است. حتی در صورت رسیدن به آن، سطح 0.6680 خیلی دور نیست – سطح دیگری که AUD/USD را بالا برده است. با این حال، تثبیت اخیر چیزی شبیه یک پرچم گاو نر را تشکیل می دهد – یک الگوی صعودی معمولی.

با کمک کمی از گزارش تورم ایالات متحده (کمتر از CPI مورد انتظار)، AUD/USD ممکن است کاتالیزوری را برای آزمایش واقعی و احتمالاً شکستن این سطوح مقاومت پیدا کند. پشتیبانی در 0.6580 باقی می ماند.

نمودار روزانه AUD/USD

منبع: TradingView تهیه شده توسط ریچارد اسنو

اگر از ضررهای معاملاتی گیج شده اید، چرا قدمی در مسیر درست برندارید؟ راهنمای ما، «ویژگی‌های معامله‌گران موفق» را دانلود کنید و بینش‌های ارزشمندی به دست آورید تا از دام‌های رایجی که می‌تواند منجر به اشتباهات پرهزینه می‌شود دوری کنید.

انتظار می‌رود نرخ‌های بهره در استرالیا به دلیل نگرانی‌های سرسخت تورم در سال جاری متوقف شود. این ممکن است در غیاب تغییر منفی در احساس ریسک جهانی، به تقویت ارز کمک کند.

افزایش نرخ بهره ضمنی از طریق بازارهای نرخ بهره

منبع: Refinitiv تهیه شده توسط ریچارد اسنو

— نوشته ریچارد اسنو برای DailyFX.com

با ریچارد در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @RichardSnowFX