شرکت‌های نفت خام بر اساس اهداف اوپک پلاس و داده‌های API. آیا WTI محدوده را می شکند؟

نفت خام، WTI، اوپک پلاس، فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا، چین، API، OVX، گسترش کرک – نکات صحبت

• نفت خام در حال هل دادن به انتهای بالای محدوده در جلسه پنجشنبه است
• اوپک پلاس قصد دارد تا به نتیجه ای که از قیمت گذاری می خواهد دست یابد
• کاهش قابل توجه موجودی به احساسات مثبت اضافه شد. برای WTI کجا؟

نفت خام پس از افزایش قابل توجه یک شبه در پی گردهمایی اوپک پلاس در وین، در معاملات روز پنجشنبه در حال تقویت است.

شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، با اشاره به ثبات قیمت نفت گفت: «ما هر کاری که لازم باشد، انجام خواهیم داد.»

در اوایل هفته، این کارتل اعلام کرد که کاهش فعلی یک میلیون بشکه در روز پس از ژوئیه و تا اوت تمدید خواهد شد. علاوه بر این، روسیه تولید خود را 500 هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد.

کاهش عرضه در زمانی اتفاق می‌افتد که چشم‌انداز رشد جهانی تا حدودی سردرگم شده است.

انتظار می رود در ماه های آینده شرایط پولی بیشتر در سراسر جهان غرب تشدید شود، با تنها استثنای قابل توجه ژاپن، یک کشور بزرگ واردکننده انرژی.

فدرال رزرو ایالات متحده در نشست ژوئن خود نرخ بهره را متوقف کرد اما به طور گسترده پیش بینی می شود که در نشست خود در اواخر این ماه دوباره آنها را افزایش دهد.

صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که یک شبه منتشر شد، نشان داد که چندین عضو هیئت مدیره طرفدار سیاست سختگیرانه هستند.

لفاظی های بانک مرکزی اروپا (ECB) همچنین شاهد افزایش قیمت بازار در آنجا برای باقیمانده سال 2023 بوده است.

هدف از کاهش فشارهای تورمی قیمت ممکن است در میان مدت بر فعالیت های اقتصادی در بسیاری از نقاط جهان تأثیر بگذارد.

علاوه بر این، تلاش‌های چین برای احیای مجدد اقتصاد خود همچنان در تلاش است تا از زمین خارج شود، زیرا PMI خدمات Caixin برآوردهای دیروز را از دست داده است. در ماه ژوئن به 53.9 رسید، به جای 56.2 پیش بینی شده و 57.1 قبلی. PMI ترکیبی 52.5 در مقابل 55.6 قبلی بود.

گزارش موجودی انستیتوی نفت آمریکا (API) نشان داد که در هفته منتهی به 30 ژوئن 4.382 میلیون بشکه کاهش یافته است که ممکن است به تقویت قیمت نفت کمک کرده باشد. این کاهش به دلیل 2.408 میلیون بشکه کاهش در هفته قبل است.

به نظر می رسد ساختار زیربنایی بازار آتی WTI در مورد چشم انداز قیمت نفت آشفته نیست.

شاخص OVX معیاری برای نوسانات ضمنی نفت است که به روشی مشابه با تفسیر شاخص VIX از نوسانات برای S&P 500 محاسبه می‌شود. نوسانات نفت همچنان پایین است و ممکن است نشان دهنده عدم اطمینان از جهت گیری قیمت باشد.

در عین حال، تفاوت قیمت بین دو قرارداد آتی جلویی نزدیک به تعادل است که ممکن است نشان دهنده درجه ای از تعادل در بازار باشد.

علاوه بر این، ترک RBOB گسترش یافته است که پس از تلاش برای حرکت به سمت بالاتر در ماه گذشته، از بین رفته است. اسپرد کراک RBOB معیار قیمت بنزین نسبت به قیمت نفت خام است و حاشیه سود پالایشگاه ها را منعکس می کند.

RBOB مخفف عبارت reformulated blendstock for oxygenate blending است. این یک گرید بنزین قابل معامله است. اگر سودآوری پالایشگاه ها به کاهش ادامه یابد، ممکن است به تقاضای کمتر برای محصول خام منجر شود. در حال حاضر، به نظر می رسد که برای پالایشگاه ها نه بیش از حد و نه چندان سودآور باشد.

اگر بازار در تعادل باشد، دامنه معاملات طلای سیاه بیشتر خواهد بود. قیمت های به روز شده نفت خام را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

نفت خام WTI، گسترش ترک، عقب‌نشینی/کانتانگو، نوسانات (OVX)

نمودار ایجاد شده در TradingView

— نوشته شده توسط دانیل مک کارتی، استراتژیست برای DailyFX.com

لطفا از طریق دانیال تماس بگیرید @DanMcCarthyFX در توییتر