EUR/USD و نفت – در انتظار شکست مقاومت فیبوناچی برای ادامه صعودی

بیشترین خوانده شده: پیش‌نمایش گزارش مشاغل ایالات متحده: تحلیل تأثیر بازار؛ تنظیم بر روی USD/JPY، قیمت طلا

تجارت برک آوت یک استراتژی محبوب است که به دنبال سود بردن از حرکات ناگهانی و قدرتمند قیمت است که محدوده قیمت تعیین شده را نقض می کند. معامله گران به دنبال ادغام دارایی ها در یک محدوده کاملاً مشخص هستند که اغلب با الگوهای نمودار مانند مثلث ها یا کانال ها نشان داده می شود. هنگامی که قیمت کالاهای اساسی از این محدوده خارج می شود، چه به سمت بالا و چه به سمت نزول، به عنوان شکست شناخته می شود.

چرا برک آوت ها مهم هستند

شکست‌ها اغلب نشان‌دهنده هجوم فشار خرید یا فروش است که نشان‌دهنده تغییر احتمالی در احساسات بازار است. شکست می تواند شروع یک روند جدید یا ادامه روند موجود را نشان دهد. معامله گران با وارد شدن به یک معامله در حین افزایش قیمت، قصد دارند بر موج حرکت حرکت کنند.

بازی معاملاتی خود را با راهنمای رایگان «مبانی تجارت برک‌آوت» ما که حاوی نکات و استراتژی‌های کاربردی برای مدیریت ریسک است، ارتقا دهید.

معامله برک آوت

برای ورود به یک معامله شکست، معامله گران اغلب سفارشی را فراتر از سطح حمایت یا مقاومت می دهند. این تضمین می کند که موقعیت تنها در صورتی فعال می شود که حرکت کافی برای تأیید شکست وجود داشته باشد. تنظیم دستورات توقف ضرر برای کاهش ریسک در صورت بروز شکست نادرست بسیار مهم است. اهداف سود معمولاً با استفاده از تکنیک های تحلیل تکنیکال، مانند پیش بینی حرکت قیمت بر اساس اندازه الگوی ادغام، تعیین می شوند.

نکات کلیدی که باید در نظر داشت:

• شکستگی ها اغلب همراه با افزایش صدا رخ می دهند که حرکت را تایید می کند.
• بروز شکست های کاذب ممکن است اتفاق بیفتد، بنابراین مدیریت ریسک ضروری است.
• شکست ها می توانند شروع یک روند جدید یا ادامه روند موجود را نشان دهند.

اکنون که استراتژی‌های تجاری را مورد بحث قرار داده‌ایم که از حرکات انفجاری پس از باطل شدن سطوح کلیدی بهره می‌برند، بیایید دو پیکربندی قانع‌کننده را برای شکست احتمالی EUR/USD و قیمت‌های نفت (آینده WTI) بررسی کنیم.

برای ارزیابی جامع از یوروچشم انداز میان مدت ما، مطمئن شوید که پیش بینی سه ماهه دوم ما را دانلود کنید!

تجزیه و تحلیل فنی EUR/USD

EUR/USD روز پنجشنبه افزایش یافت، اما نتوانست از مقاومت کلیدی در 1.0865 عبور کند، که توسط اصلاح فیبوناچی 50 درصدی فروش سال 2023 ایجاد شده بود، و قیمت ها پس از یک دوره ریسک گریزی از آن سطوح عقب نشینی کردند. وقتی همه چیز گفته شد و انجام شد، این جفت در بالای 1.0835 تثبیت شد، کمی بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه و 200 روزه.

اگر روحیه بازار دوباره بهبود یابد و به بهبود یورو دامن بزند، معامله گران شکست باید روی مانع 1.0865 تمرکز کنند. یک شکست قاطع از این سقف فنی همراه با حجم قوی می‌تواند باعث صعود به سمت مقاومت خط روند نزدیک به 1.0920 شود. با قدرت بیشتر، گاوها احتمالاً به اوج مارس که کمی زیر دسته 1.1000 است، نگاه می کنند.

از نظر مدیریت ریسک، یک شکست ناموفق و به دنبال آن یک معکوس شدید به زیر میانگین متحرک فوق الذکر می تواند نشان دهنده یک خطای جعلی باشد. برای جلوگیری از گرفتار شدن در یک موقعیت باخت، معامله‌گران ممکن است دستور توقف ضرر را درست زیر این SMAها قرار دهند، زیرا حرکت به زیر این شاخص‌ها می‌تواند راه را برای یک تغییر نزولی مهم هموار کند.

نمودار فنی EUR/USD

نمودار EUR/USD با استفاده از TradingView ایجاد شد

مشتاق برای به دست آوردن درک بهتر از کجا روغن بازار در پیش است؟ پیش بینی معاملات سه ماهه دوم ما را برای بینش روشنگرانه دانلود کنید!

تحلیل فنی قیمت نفت خام

قیمت‌های آتی نفت خام WTI از اوایل فوریه در یک روند صعودی ثابت قرار داشتند، مرحله‌ای که این کالا موفق به ایجاد بالاترین بالاتر و پایین‌ترین سطح متوالی شده است. این روند صعودی همچنین به قیمت‌ها اجازه داده است که قیمت‌ها را به طور قاطع هر دو SMA 50 روزه و 200 روزه را پاک کنند و تصویر فنی صعودی را برای میان مدت ارائه دهند.

با این حال، شرایط کششی بازار، که توسط RSI 14 روزه نشان داده شده است، نشان می دهد که ممکن است یک دوره تثبیت قبل از مرحله بعدی بالاتر باشد. اگر ادغام اتفاق بیفتد و فشار بیش از حد خرید را کاهش دهد، یک استراتژی شکست می‌تواند قابل اجرا باشد. معامله گرانی که در انتظار چنین سناریویی هستند، باید مقاومت فنی 89.00 دلار، یعنی اصلاح 38.2 درصدی فیبوناچی در رکود 2022/2023 را از نزدیک زیر نظر بگیرند.

شکست نهایی بالای 89.00 دلار می‌تواند حرکت صعودی را تقویت کند و شرایط مناسبی را برای صعود احتمالی به سمت بالاترین سطح 2023 در اطراف مرز روانی 95.00 دلار ایجاد کند. فراتر از این مانع، همه نگاه ها به 96.92 دلار خواهد بود، یعنی 50% اصلاح Fib. در صورت برگشت نزولی، حمایت تلاقی 83.25 دلار و پس از آن 79.50 دلار قابل مشاهده است.

نمودار قیمت نفت خام WTI

نمودار قیمت نفت خام با استفاده از TradingView ایجاد شد