WTI، کاهش برنت زیرا نگرانی‌های تقاضا بیشتر از تنش‌های ژئوپلیتیکی است

WTI، تجزیه و تحلیل نفت خام برنت

• نشانه‌ای از چالش‌های عربستان برای بازار نفت در طول فصلی کاهش تقاضا
• قیمت نفت خام برنت در ابتدای هفته کاهش یافت – بازبینی پایین ترین سطح در چشم
• WTI 70 دلار را با 67 دلار در افق آزمایش می کند. تحولات ژئوپلیتیک ممکن است نزولی را محدود کند
• تجزیه و تحلیل در این مقاله از الگوهای نمودار و کلید حمایت و مقاومت سطوح برای اطلاعات بیشتر به جامع ما مراجعه کنید کتابخانه آموزش و پرورش

ارسال سیگنالی از سوی عربستان برای چالش های بازار نفت در طول تقاضای فصلی کمتر

در آغاز این هفته به نظر می رسد قیمت نفت با وجود تداوم تنش های ژئوپلیتیکی و تغییر مسیر محموله هایی که معمولاً از دریای سرخ در میان حملات شورشیان حوثی در حال تردد هستند، به رشد هفته های گذشته رسیده است.

حملات اخیر حوثی‌ها از نظر تئوری اثر صعودی بر قیمت نفت دارد، زیرا محموله‌ها برای جلوگیری از کانون‌های بالقوه تغییر مسیر داده‌اند، که می‌تواند باعث تاخیر و در نتیجه کمبود عرضه شود. با این وجود، در ابتدای این هفته قیمت نفت در هر دو شاخص برنت و WTI حدود 4 درصد کاهش یافته است.

تعدادی از عوامل اساسی برای دیدن نزدیک شدن قیمت نفت به پایین ترین سطح جدید همسو شده اند. عربستان سعودی قیمت فروش رسمی خود را برای محموله های فوریه به مقصد آسیا کاهش داد که نشان دهنده بدتر شدن اشتهای چین – بازیگر اصلی در بازار نفت است. از نقطه نظر فصلی، سه ماهه اول ضعیف ترین دوره تقاضا را نشان می دهد و به احتمال عرضه بیش از حد بازار نفت می افزاید.

علاوه بر این، کاهش قیمت‌ها به پایین‌ترین حد در 27 ماه اخیر نیز تأثیر رقابت تولیدکنندگان غیراوپک را تأیید می‌کند که در زمانی که اوپک عرضه خود را به بازار کاهش داده است، سهم بازار را به دست آورده‌اند.

کاهش قیمت نفت خام برنت در آغاز هفته – آزمایش مجدد از پایین ترین سطح در چشم انداز

قیمت نفت در هفته گذشته نتوانست از میانگین متحرک ساده 50 (خط آبی) عبور کند و در روز دوشنبه به شدت کاهش یافت. روند نزولی بلندمدت گواهی بر نگرانی های رشد جهانی و چشم انداز اقتصادی چالش برانگیز در چین است.

بنابراین، رد 50 SMA نشانه دیگری از ادامه نزولی است که اکنون 71.50 دلار را به عنوان سطح اصلی حمایت برجسته می کند. این سطح از فروش بیشتر در ماه مه و ژوئن سال 2023 جلوگیری کرد. RSI به تازگی از نقطه میانه به سمت جنوب رفته است به این معنی که هنوز پتانسیل بیشتری برای فشار فروش طولانی مدت وجود دارد. چالش اصلی در مسیر فعلی سفر البته وضعیت در حال توسعه در خاورمیانه است که می تواند از کاهش شدید قیمت ها جلوگیری کند.

نمودار روزانه نفت خام برنت

منبع: TradingView تهیه شده توسط ریچارد اسنو

WTI 70 دلار را با 67 دلار در افق آزمایش می کند. تحولات ژئوپلیتیک ممکن است نزولی را محدود کند

نمودار WTI تصویری مشابه آنچه در نمودار برنت مشاهده می‌شود ارائه می‌کند و تا ساعت 17:00 به وقت گرینویچ، کاهش 4.8 درصدی را در روز تا کنون نشان می‌دهد. علامت 70 دلار پشتیبانی فوری با نشانگر 67 دلاری را فراهم می کند که خیلی دور نیست.

قبل از اینکه دولت بایدن از بیانیه قبلی خود مبنی بر اینکه زمانی که قیمت نفت برای مدت معقولی بین 67 تا 72 دلار تثبیت شد، به دنبال پر کردن ذخایر ویژه نفت (SPR) است، 67 دلار یک سطح شبه حمایت بود. از فرم ارتباطات جدیدتر وزارت انرژی نشان می‌دهد که اجرای این فرآیند بسیار طولانی‌تر طول می‌کشد، به این معنی که بازار بعید است انتظار خرید انبوهی را در سطوح ذکر شده قبلی داشته باشد. با این وجود، 67 دلار از دیدگاه فنی هنوز یک منطقه مورد علاقه است

نمودار روزانه نفت WTI

منبع: TradingView تهیه شده توسط ریچارد اسنو

— نوشته ریچارد اسنو برای DailyFX.com

با ریچارد در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @RichardSnowFX