WTI زیر حداکثر 100 روزه آسیب پذیر باقی می ماند

پیش بینی قیمت نفت:

بیشترین خوانده شده: اوپک چیست و نقش آن در بازارهای جهانی چیست؟

قیمت نفت در زمان نگارش این مقاله حدود 1.3 درصد افزایش یافته است زیرا عربستان سعودی و روسیه بر تعهد خود برای کاهش عرضه تاکید می کنند. دو عضو اوپک تعهد خود را به کاهش داوطلبانه بیشتر عرضه نفت تا پایان سال 2023 تایید کردند.

کاهش نفت تا سال 2024 تمدید شد؟

با توجه به نشانه‌های ضعفی که در ایالات متحده شروع به مشاهده کرده‌ایم و قبلاً در اکثر اروپا دیده‌ایم (داده‌های اخیر PMI)، احتمال واقعی کاهش تولید داوطلبانه تا سه ماهه اول سال 2024 تمدید می‌شود. همانطور که اوپک مدام هدف خود را اعلام کرده است. حفظ ثبات و تعادل قیمت است و بنابراین در صورت کاهش تقاضا و رشد جهانی ممکن است در سال 2024 به کاهش نیاز باشد.

ونزوئلا در حال مذاکره با شرکت های نفتی برای احیای تولید

لغو اخیر تحریم ها (به طور موقت) هیچ گونه تاثیر مادی بر بازارها آنطور که اوپک اعلام کرده بود، نداشته است. کاهش استاندارد و عدم نگهداری زیرساخت‌ها، مقامات ونزوئلا را در تنگنا قرار داده است. بر اساس داده‌های اخیر شمارش دکل‌های بیکر هیوز، ونزوئلا از 80 دکل حفاری فعال در سال 2014 تنها 1 دکل حفاری فعال دارد. این دلیلی بود که اوپک به آن اشاره کرد و در مقاله قبلی نفت به‌عنوان مانعی برای توسعه سریع تولید و تأثیر مادی مورد بحث قرار گرفت. در مورد عرضه نفت امید اولیه این بود که هجوم نفت ونزوئلا ممکن است به کاهش قیمت ها با توجه به افزایش سهم ما در ماه گذشته کمک کند.

منبع: Refinitiv، Baker Hughes International Rig Count

بر اساس گزارش ها، مقامات ونزوئلا پیشنهاداتی را به پیمانکاران خصوصی کوچک نفت ارائه کرده اند تا برخی از میادین نفتی PDVSA را به منظور بهبود تولید، راه اندازی کنند. به گفته منابع، برخی از شرکت‌هایی که برای فعال‌سازی مجدد روابط تجاری به PDVSA مراجعه کرده‌اند، به Camimpeg که یک شرکت خدمات نفت و معدن متعلق به ارتش ونزوئلا است، ارجاع داده شدند. قبل از کاهش تحریم‌ها توسط ایالات متحده، PDVSA ظاهراً برنامه‌ریزی کرده بود تا با شرکت محلی Operadora، یکی از شرکت‌های پیشرو که برای نجات تجهیزات آسیب‌دیده و غارت‌شده، به خوبی و دکل‌هایی را برای افزایش تولید خود بازیابی کند. تماشای این موضوع که در هفته‌های آینده چگونه توسعه می‌یابد و اینکه آیا کاهش تحریم‌ها باقی می‌ماند، جالب خواهد بود.

داده ها و خطرات پیش رو برای قیمت نفت

داده‌ها در این هفته کمی پراکنده است، اما ما داده‌های واردات و صادرات چین را داریم که برای سنجش اینکه آیا اقتصاد در مسیر درست حرکت می‌کند، به دقت رصد می‌شود. با توجه به اهمیت بازار صادرات چین از نظر تجارت جهانی، صادرات نیز بسیار مهم خواهد بود و به سلامت اقتصاد جهانی نیز اشاره خواهد کرد. هفته گذشته شاهد آمار ضعیف کارخانه از چین بودیم که همراه با غیبت اپل در فروش چینی، فعالان بازار را بار دیگر در حالت آماده باش قرار داد.

با این حال، آنچه جالب است این است که علیرغم ماهیت بالا و پایین اقتصاد چین در سال 2023، خرید و تقاضای نفت از سقف عبور کرده است زیرا چینی ها به دنبال بازسازی و پر کردن ذخایر خود هستند. این بدیهی است که افت تقاضا هنوز احساس نشده است، اما ممکن است زمانی که چینی‌ها با سطح موجودی خود راحت باشند، احساس شود. این امر می تواند باعث شود که خرید نفت از چین بیشتر منعکس کننده وضعیت اقتصاد باشد و کاهش تقاضا می تواند قیمت نفت را کاهش دهد.

برای همه انتشارات و رویدادهای اقتصادی متحرک بازار، به بخش مراجعه کنید تقویم DailyFX

چشم انداز فنی و افکار نهایی

از منظر فنی هر دو، WTI در 5 روز گذشته در محدوده محدودی معامله شده است، اما در زیر حداکثر 100 روزه آسیب پذیر است. از آنجایی که یک شکست به زیر 80 دلار در هر بشکه می‌رسد، آزمایش بالقوه MA 200 روزه را در 78.15 دلار باز می‌کند. همچنین این همان سطحی است که ما شروع صعود صعودی طولانی مدت را داشتیم که به مرز 95 دلار در هر بشکه رسید و می تواند یک سطح حمایتی کلیدی باشد.

از طرف دیگر، یک فشار بالاتر در اینجا با مقاومت فوری در 82.92 دلار روبرو خواهد شد، قبل از اینکه توجه به MA 20 روزه در 84.60 و قیمت روانی 85.00 دلار در هر بشکه معطوف شود.

نفت خام WTI نمودار روزانه – 6 نوامبر 2023

منبع: TradingView

سطوح کلیدی که باید مراقب باشید:

سطوح پشتیبانی:

سطوح مقاومت:

احساس مشتری IG

داده های IG Client Sentiment به ما می گوید که 79٪ از معامله گران در حال حاضر موقعیت های فروش دارند. با توجه به دیدگاه مخالفی که در DailyFX نسبت به احساسات جمعیت پذیرفته شده است، آیا این نشانه ای از ادامه کاهش قیمت نفت در روزهای آینده است؟

برای نگاهی عمیق تر به احساسات WTI/Oil Price و راه های استفاده از آن، راهنمای رایگان زیر را دانلود کنید.

نوشته شده توسط: Zain Vawda، نویسنده بازار برای DailyFX.com

با زین در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @zvawda