ثبت نتایج ناشی از تسلط بر تراشه هوش مصنوعی؟

نتایج مالی انویدیا: پیش نمایش

NVIDIA قرار است نتایج مالی سه ماهه اول سال مالی 2025 خود را در 22 می 2024 منتشر کند و انتظار می رود درآمد و حاشیه دیگری را به ثبت برساند. در فصل درآمد قبلی، سهام انویدیا در تاریخ درآمد نزدیک به 10 درصد افزایش یافت. آیا گزارش پیش رو به قیمت سهام انویدیا کمک خواهد کرد تا یک بالاترین رکورد دیگر را ثبت کند یا حتی برای اولین بار به یک برچسب قیمت چهار رقمی برسد؟

مهارت های معاملاتی خود را ارتقا دهید. بینش انحصاری در مورد رابطه بین سهام و بازارهای FX به دست آورید که راه کاملا جدیدی را برای تجارت باز می کند:

تاریخ درآمد انویدیا

NVIDIA قرار است نتایج مالی سه ماهه اول سال مالی 25 خود را در 22 می 2024 پس از بسته شدن بازار ایالات متحده منتشر کند.

درآمد انویدیا – انتظار چه چیزی:

انویدیا، رهبر بازار چیپ‌ها و نرم‌افزارهای هوش مصنوعی، دستاوردهای قابل توجهی را از دوران جدید انقلاب تکنولوژیکی به دست آورده است. گزارش درآمد سال مالی 2024 این شرکت، افزایش قابل توجهی در تقاضا برای عرضه های هوش مصنوعی آن را نشان می دهد. بخش مرکز داده، متخصص در هوش مصنوعی، افزایش قابل توجه 409٪ درآمد سالیانه را در سه ماهه قبل تجربه کرد و به طور قابل توجهی به درآمد سالانه شرکت کمک کرد که 126٪ نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

با نگاهی به گزارش سه ماهه آتی، انتظار می‌رود که انویدیا حدود 24 میلیارد دلار از کل درآمد شرکت را گزارش کند که نشان دهنده افزایش 9 درصدی نسبت به سه ماهه قبل و افزایش 234 درصدی نسبت به سال گذشته است.

از نظر سود هر سهم (EPS)، انویدیا در گزارش آتی خود 5.52 دلار به ازای هر سهم در مقایسه با 4.55 دلار به ازای هر سهم در سه ماهه قبل پیش بینی می شود که نشان دهنده تغییر سالانه +406.4 درصدی نسبت به سال گذشته است.

ساعت کلیدی درآمد Nvidia:

مرکز داده انویدیا به دلیل افزایش تقاضا برای پردازش داده، آموزش و استنتاج از سوی ارائه دهندگان خدمات ابری بزرگ و برنامه های کاربردی تخصصی GPU در صنایع مختلف، در حال حاضر موجی از رشد انفجاری را تجربه می کند. در سه ماهه چهارم، درآمد به رکورد 18.4 میلیارد دلار افزایش یافت و نسبت به سال قبل 409 درصد افزایش را نشان داد. با پیش بینی بالا، انتظار می رود سه ماهه آینده یک عملکرد رکوردشکنی دیگر ارائه دهد.

بر اساس راهنمایی های سه ماهه قبل، انویدیا پیش بینی می کند که حاشیه سود رشک برانگیز خود را از 72 درصد در سال مالی 24 به 76 تا 77 درصد در سه ماهه اول سال مالی جدید بهبود بخشد.

• فرصت ها و چالش ها

جنسن هوانگ از اینکه انویدیا فقط یک ارائه دهنده سخت افزار است راضی نیست. مدل کسب‌وکار مورد نظر او شامل ارائه بهترین تراشه‌های هوش مصنوعی، بسته‌بندی شده با کیت‌های شبکه و نرم‌افزارهای سطح بالا است. این رویکرد به انویدیا اجازه می دهد تا از موقعیت غالب خود در ارائه تراشه ها استفاده کند و در عین حال مشتریان را در چرخه های طولانی محصول حفظ کند.

با این حال، مسیر Nvidia بدون مانع نیست. تراشه‌سازان معتبری مانند AMD و Intel تهدیدی قابل توجه هستند، در حالی که ارائه‌دهندگان بزرگ ابر مانند آمازون و آلفابت در حال توسعه تراشه‌های هوش مصنوعی داخلی هستند که به طور بالقوه سلطه انویدیا را در اکوسیستم‌های خود مختل می‌کنند. علاوه بر این، محدودیت های اخیر ایالات متحده در صادرات تراشه های هوش مصنوعی به چین، بازاری کلیدی که تقریباً یک چهارم درآمد انویدیا را نشان می دهد، می تواند چشم انداز را تغییر دهد.

مسائل پیچیده تر، اختلالات احتمالی زنجیره تامین است. شرکت تولید کننده نیمه هادی تایوان (TSMC)، سازنده اصلی تراشه های انویدیا، اخیراً محدودیت های ظرفیت تولید را اعلام کرده است که می تواند توانایی انویدیا را برای پاسخگویی به تقاضای بازار در آینده نزدیک محدود کند.

شاخص های اصلی ایالات متحده روند صعودی خود را افزایش داده اند، اما شرایط بازار برای همیشه ثابت نمی ماند. با راهنمای اختصاصی ما در زیر، نحوه آماده شدن برای تغییر شرایط بازار را بیاموزید:

قیمت سهام انویدیا

قیمت سهام انویدیا تا به امروز بیش از 95 درصد افزایش یافته است و تمایل سرمایه گذاران همچنان مثبت است. طبق داده های IG، 40 نفر از 42 تحلیلگر مورد بررسی در سه ماه گذشته انویدیا را به عنوان “خرید قوی” ارزیابی کرده اند و دو نفر باقی مانده توصیه می کنند موقعیت “نگهداری”.TipRanks این احساس را با نمره “بیشتر” برای سهام تقویت می کند.

اجماع تحلیلگر

منبع: IG

از نقطه نظر فنی، افزایش بیش از 20 درصدی از پایین ترین سطح 19 آوریل (760 دلار) باعث شده است که قیمت آن تنها چند اینچ از بالاترین رکورد خود فاصله داشته باشد و برخی سودآوری ها قیمت را در حدود سطح 930 دلار نگه داشته است. شکستن سقف 958 دلار عملاً راه را برای بازبینی مجدد قیمت به بالای 970 دلار یا حتی رسیدن به 1000 دلار در سطح روانی باز می کند.

از سوی دیگر، اگر قیمت بیشتر کاهش یابد، SMA 5 روزه پشتیبانی قریب‌الوقوع را در سطح قیمت 920 دلار ارائه می‌کند. در زیر آن، آزمون اصلی حرکت روند صعودی بر روی خط روند صعودی ایجاد شده توسط تمام سطوح پایین از اواسط آوریل تمرکز خواهد کرد.

نمودار روزانه انویدیا

منبع: TradingView، تهیه شده توسط Hebe Chen، IG استرالیا