S&P 500 با افزایش بازدهی ایالات متحده پس از CPI کاهش می یابد، روند نزولی بیشتری در پیش است؟

پیش بینی قیمت S AND P 500:

بیشترین خوانده شده: داده های ترکیبی CPI ایالات متحده به دلیل کاهش تورم اصلی به پایین ترین سطح 2 ساله، افزایش DXY و افت پوند/دلار آمریکا

شاخص های ایالات متحده به لطف ترکیبی از سطوح مقاومت کلیدی و چاپ چسبنده تورم با مشکل مواجه شده اند. به نظر من، داده‌های تورم در واقع نسبتاً مختلط بود و رقم تورم کل روی 3.7 درصد باقی ماند اما بالاتر از برآوردهای 3.6 درصد بود. با این حال، تورم اصلی در سال گذشته به پایین ترین سطح 24 ماهه 4.1 درصد کاهش یافت.

به دنبال ایده های معاملاتی عملی هستید؟ راهنمای فرصت های معاملاتی برتر ما را با نکات روشنگر برای سه ماهه چهارم دانلود کنید!

چشم انداز CPI و درآمد بانکی ما را ارسال کنید

علیرغم ماهیت مختلط داده های تورم ایالات متحده، دلار آمریکا امروز یک پیشنهاد قوی و همچنین افزایش شدید بازده بلندمدت خزانه داری ایالات متحده دریافت کرد. اکنون با نگاهی به واکنش و آنچه که من فکر می کنم نیروی محرکه افزایش دلار آمریکا و همچنین فروش سهام در ایالات متحده بوده است، به اظهارات سیاستگذاران فدرال رزرو در این هفته بازمی گردد. یک لحن دووی برای اکثریت هفته تعیین شد که دلار آمریکا را در عقب نگه داشت.

نظرات رافائل بوستیچ دیروز ممکن است برخی از حرکات امروز را توضیح دهد. بوستیک گفت که تورم راکد می‌تواند فدرال رزرو را مجبور به انجام کارهای بیشتر کند. چاپ امروز از منظر تیتر قطعا می تواند چسبنده نامیده شود، در حالی که با افزایش شدید نرخ بهره بلندمدت، حتی اگر فدرال رزرو دوباره نرخ بهره را افزایش ندهد، داده های امروزی همچنان از روایت “نرخ های بالاتر برای مدت طولانی” پشتیبانی می کند.

نمودار بازدهی 2Y و 10Y ایالات متحده

منبع: TradingView، ایجاد شده توسط Zain Vawda

توضیح دیگری در مورد فروش S&P 500 می تواند ناشی از کسب سود ناشی از افزایش صعودی اخیر در آستانه درآمد بانک های ایالات متحده در آینده باشد. با این حال، به نظر نمی رسد این امر محتمل باشد زیرا انتظار می رود درآمد بانک به دلیل محیط نرخ بالاتر مثبت باشد که به بانک ها اجازه داده است در 18 ماه گذشته مقدار قابل توجهی درآمد کسب کنند.

در هر صورت، بازارها مطمئناً فردا فصل سود را زیر نظر خواهند داشت، زیرا بانک های بزرگی از جمله جی پی مورگان چیس، ولز فارگو و سیتی گروپ آمار فصلی خود را قبل از زنگ خطر در روز جمعه گزارش کردند. ما همچنین داده‌های احساسات مصرف‌کننده میشیگان (Prel) را داریم که باید منتشر شود و فردا نیز نظرات بیشتری از هارکر سیاست‌گذار فدرال رزرو خواهیم شنید.

مهارت های معاملاتی خود را بالا ببرید و مزیت رقابتی به دست آورید. امروز چشم انداز سه ماهه چهارم سهام ایالات متحده را برای بینش انحصاری در مورد کاتالیزورهای کلیدی بازار که باید در رادار هر معامله گر باشد، در دست بگیرید.

تقویم اقتصادی

برای همه انتشارات و رویدادهای اقتصادی در حال حرکت در بازار، به تقویم روزانه FX مراجعه کنید

S&P 500 TECHNICAL OUTLOOK

از دیدگاه فنی، S&P قبل از صعود حدود 200 امتیازی به سمت سطح مقاومت کلیدی که در نقطه 4400 قرار دارد، از یک منطقه حمایتی کلیدی جهش کرده است. چالش دیگر برای S&P تکمیل یک الگوی متقاطع مرگ است که نشان دهنده نزولی بیشتر در آینده است زیرا MA 50 روزه از MA 100 روزه عبور می کند.

قیمت بین میانگین های متحرک فشرده می شود زیرا آنها در محدوده 180 نقطه پخش می شوند. در زمان نگارش این مقاله، S&P یک جهش جزئی از MA 20 روزه داشته است و در مسیر بسته شدن نزولی با زیان در حال حاضر 0.95 درصد در روز باقی مانده است.

سطوح کلیدی که باید مراقب باشید:

سطوح پشتیبانی:

سطوح مقاومت:

S&P 500 12 اکتبر 2023

منبع: TradingView، نمودار تهیه شده توسط Zain Vawda

احساس مشتری IG

با نگاهی گذرا به احساسات مشتری IG، معامله‌گران خرده‌فروشی به موضع غیرقانونی‌تری روی آورده‌اند و 50 درصد از معامله‌گران خرده‌فروش در حال حاضر موقعیت‌های خرید دارند در مقایسه با 57 درصد در روز گذشته.

برای نگاهی عمیق تر به Client Sentiment در SPX و نحوه استفاده از آن راهنمای رایگان خود را در زیر دانلود کنید.

نوشته شده توسط: Zain Vawda، نویسنده Markets برای DailyFX.com

با زین در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @zvawda