داده های تورم ایالات متحده برای هدایت روند. XAU/USD سطوح پیش رو

چشم انداز قیمت طلا – تحلیل فنی XAU/USD

• قیمت طلا امسال فاقد اعتقاد جهت دار بوده اند، و شمش به ظاهر در مرحله تثبیت و در انتظار کاتالیزورهای جدید است.
• آمریکا هفته آینده تورم داده ها ممکن است منبع نوسانات بازار باشند و در کوتاه مدت به هدایت فلزات گرانبها کمک کنند
• این مقاله به بررسی XAU/دلار آمریکاچشم انداز فنی، تجزیه و تحلیل آستانه های قیمت کلیدی برای نظارت بر جلسات معاملاتی آینده

بیشترین خوانده شده: پیش بینی دلار آمریکا – به دنبال رانندگان جدید. راه اندازی بر روی EUR/USD، USD/CAD، AUD/USD

طلا (XAU/USD) از ابتدای سال 2024 فاقد اعتقاد جهت دار بوده است و قیمت ها بین مقاومت فنی 2065 دلار و حمایت افقی 2005 دلار در نوسان بوده است. اگرچه چشم انداز طلا یک ماه پیش مثبت تر به نظر می رسید، به نظر می رسد تز صعودی در حال حاضر متوقف شده است، به خصوص پس از اینکه فدرال رزرو اعلام کرد که برای شروع کاهش هزینه های استقراض عجله ای ندارد.

اگر نرخ ها در سطوح بالا باقی بمانند یا حتی بیشتر افزایش پیدا کنند، فلزات گرانبها، که سود سهام نمی پردازند یا بازدهی ارائه نمی کنند، برای دنبال کردن یک مسیر صعودی با مشکل مواجه خواهند شد. با توجه به چشم انداز نرخ بهره در این روزها، مسیر سیاست پولی FOMC شاید مهمترین عامل محرک پویایی بازار در کوتاه مدت باشد.

بانک مرکزی ایالات متحده که پیش از این توسط سپیده دم کاذب سوخته بود و از پیچیده شدن تلاش ها برای بازگرداندن ثبات قیمت ها می ترسید، در برابر فشار برای شروع فوری کاهش نرخ ها مقاومت کرده است. اگر گزارش آتی شاخص قیمت مصرف‌کننده که قرار است هفته آینده منتشر شود، پیشرفت محدودی را در جهت کاهش تورم نشان دهد، این عقب‌نشینی قابل تأیید است.

از نظر پیش‌بینی‌های وال استریت، پیش‌بینی می‌شود که CPI سرفصل ژانویه از 3.4 درصد سالانه در دسامبر به 3.1 درصد کاهش یابد. در مقابل، گیج اصلی – معیاری از روندهای بلندمدت و زمینه ای قیمت در اقتصاد – به شکل تدریجی تری سرد می شود و از 3.9 درصد سال قبل تنها به 3.8 درصد کاهش یافته است.

با تمرکز بر نتایج بالقوه، هرگونه شگفتی صعودی در اعداد رسمی CPI نسبت به برآوردهای اجماع، به ویژه در معیارهای اصلی، باید برای طلا نزولی باشد. این سناریو احتمالاً معامله‌گران را وادار می‌کند تا انتظارات نرخ بهره را کاهش دهند، که در حال حاضر 110 نقطه پایه کاهش را تا پایان سال پیش‌بینی می‌کند و بازدهی و دلار آمریکا را در این فرآیند افزایش می‌دهد.

برای تجزیه و تحلیل گسترده چشم‌انداز میان‌مدت طلا، پیش‌بینی معاملات سه‌ماهه اول ما را هم‌اکنون دانلود کنید!

قراردادهای آتی صندوق های فدرال رزرو – بازده ضمنی

در همین حال، نرخ تورم کمتر از پیش‌بینی‌شده باید برای فلز زرد مثبت باشد. یک اشتباه بزرگ حتی می‌تواند بازارها را تشویق کند تا شرط‌بندی را افزایش دهند که اولین کاهش نرخ در جلسه مارس رخ خواهد داد. در این حالت، بازدهی خزانه داری ایالات متحده، همراه با دلار آمریکا، ممکن است کاهش یابد در حالی که دارایی های ریسک می توانند چرخش مطلوبی را تجربه کنند.

آیا نمی دانید که چگونه موقعیت خرده فروشی می تواند قیمت طلا را شکل دهد؟ راهنمای احساسات ما پاسخ‌هایی را که به دنبال آن هستید ارائه می‌دهد – این راهنما را از دست ندهید، همین حالا راهنمای را دریافت کنید!

تحلیل فنی قیمت طلا

قیمت طلا (XAU/USD) در روز چهارشنبه تا حدودی کاهش یافت، بدون هدف حرکت کرد و در اطراف میانگین متحرک ساده 50 روزه در 2035 دلار تثبیت شد، شاید در جستجوی کاتالیزورهای جدید بازار. فاز تثبیت در حال انجام به احتمال زیاد تا زمانی که قیمت ها مقاومت 2065 دلار را از بین نبرند یا حمایت 2005 دلار را قطعی نکنند پایان نخواهد یافت.

در صورت شکست مقاومت، تمرکز بر روی 2085 دلار خواهد بود. از آنجا، سودهای بیشتر ممکن است منجر به علاقه مجدد به بالاترین قیمت تاریخ در مجاورت 2150 دلار شود. در همین حال، نقض حمایت می تواند باعث عقب نشینی به سمت 1990 دلار شود. ضررهای بیشتر از این آستانه می تواند توجه را به میانگین متحرک ساده 200 روزه نزدیک به 1995 دلار جلب کند.

نمودار فنی قیمت طلا (XAU/USD).

نمودار قیمت طلا با استفاده از TradingView ایجاد شد