دلار آمریکا پس از داده های CPI ایالات متحده افزایش یافت. USD/JPY مراحل شکست صعودی. حالا چی؟

بیشترین خوانده شده: تورم ایالات متحده جهش کرد، انتظارات کاهش نرخ به شدت کاهش یافت، طلا کاهش یافت

دلار آمریکا در روز چهارشنبه به شدت افزایش یافت که به دلیل افزایش نرخ تورم ایالات متحده بیش از حد انتظار بود. این روند صعودی USD/JPY را به بالاترین حد خود در سال 2024 و به قوی ترین سطح خود از سال 1990 رساند. برای زمینه، گزارش شاخص قیمت مصرف کننده مارس یک محیط تورمی پایدار را در اقتصاد آمریکای شمالی نشان داد که امیدها برای کاهش نرخ بهره FOMC در ژوئن را کاهش داد.

با تمرکز بر داده‌های امروز، CPI سرفصل نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.5 درصد افزایش یافت که از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت و از 3.2 درصدی ماه فوریه شتاب گرفت. گیج اصلی که هزینه های انرژی و مواد غذایی نوسان را کاهش می دهد، در روند صعودی نیز شگفت زده شد و در 3.8 درصد در مقابل 3.7 درصد مورد انتظار قرار گرفت – نشانه ای از این که فشار قیمت ها ممکن است دوباره شتاب بگیرد.

وال استریت به سرعت واکنش نشان داد و بازده خزانه داری ایالات متحده را در شرایطی که ممکن است فدرال رزرو مجبور به حفظ موقعیت محدودکننده برای یک دوره طولانی مدت شود، بالا برد. در مقابل این پس‌زمینه، بازدهی دو ساله ایالات متحده بیش از 20 واحد پایه افزایش یافت که در فاصله قابل توجهی از بازپس گیری علامت روانی 5.0 درصد قرار داشت.

آیا می خواهید بدانید که دلار آمریکا ممکن است طی ماه های آینده به کجا برسد؟ بینش های کلیدی را در پیش بینی سه ماهه دوم ما کاوش کنید. اکنون راهنمای تجارت رایگان خود را درخواست کنید!

منبع: TradingView

معامله گران همچنین دیدگاه خود را در مورد مسیر FOMC تعدیل کردند و از زمان و میزان کاهش هزینه های وام در آینده عقب نشینی کردند. با این حال، قیمت قراردادهای آتی در حال حاضر کمتر از 40 واحد پایه کاهش برای سال است و اولین کاهش احتمالی احتمالاً در سپتامبر رخ می دهد. جدول زیر احتمال ملاقات فعلی را نشان می دهد.

منبع: CME Group

در اوایل این ماه، پاول، رئیس فدرال رزرو، طی سخنرانی در انجمن تجارت، دولت و جامعه استنفورد، نگرانی‌ها در مورد تورم را کم اهمیت جلوه داد. با این حال، سه ماه متوالی ارقام بالاتر از حد انتظار CPI ممکن است باعث ارزیابی مجدد چشم انداز سیاست شود. این به طور بالقوه می تواند منجر به لفاظی های جنگ طلبانه تر در روزها و هفته های آینده شود – یک نتیجه صعودی برای دلار آمریکا.

در حالی که ممکن است دلار در کوتاه مدت به سمت صعودی تثبیت شود، مشخص نیست که آیا می تواند به افزایش بی وقفه در برابر ین ادامه دهد یا خیر، زیرا مقامات ژاپنی ممکن است به زودی برای حمایت از پول داخلی وارد عمل شوند، و دلار/ین در سطوحی که در آن مبادله نمی شود. نزدیک به 34 سال

بررسی کنید که چگونه روانشناسی جمعیت ممکن است بر پویایی بازار FX تأثیر بگذارد. برای درک نقش موقعیت خرده فروشی در پیش بینی جهت کوتاه مدت USD/JPY، راهنمای تحلیل احساسات ما را درخواست کنید.

تحلیل فنی USD/JPY

USD/JPY مقاومت گذشته را در 152.00 در روز چهارشنبه شکست داد و به قوی‌ترین سطح خود از ژوئن 1990 رسید. اگر توکیو مداخله کلامی خود را افزایش ندهد یا به سرعت برای مهار نزول ین حرکت نکند، ممکن است دلالان جرات پیدا کنند تا حمله‌ای را در مرز بالایی آغاز کنند. یک کانال صعودی میان مدت واقع در نزدیکی 155.70.

از طرف دیگر، اگر قیمت ها پایین تر بیایند و به زیر 152.00 برگردند، منطقه حمایتی احتمالی در 150.90 ظاهر می شود. گاوها احتمالاً به شدت از این منطقه دفاع خواهند کرد. شکست در انجام این کار می تواند جرقه ای را به سمت میانگین متحرک ساده 50 روزه در 150.00 ایجاد کند. در زیر این آستانه، همه نگاه ها به پشتیبانی کانال نزدیک به 149.25 خواهد بود.

نمودار اقدام قیمت USD/JPY

نمودار USD/JPY با استفاده از TradingView ایجاد شد