نتیجه تورم ایالات متحده برای هدایت بازار

چشم انداز قیمت USD/JPY و طلا

• قیمت طلا و ین ژاپن در روزهای اخیر پس از یک دوره قوی در چند هفته آخر سال 2023 عملکرد ضعیفی داشته اند
• جهت گیری کوتاه مدت برای هر دو دارایی احتمالاً به ایالات متحده بستگی دارد تورم داده هایی که قرار است روز پنجشنبه منتشر شوند
• این مقاله چشم انداز فنی XAU/ را بررسی می کنددلار آمریکا و USD/JPY، تجزیه و تحلیل سطوح بحرانی برای نظارت در جلسات معاملاتی آینده

بیشترین خوانده شده: EUR/JPY و GBP/JPY مسیر صعودی را پس از ضربه زدن به مقاومت تغییر می دهد. حالا چی؟

قیمت طلا و ین ژاپن در اواخر سال 2023 رشد خوبی داشتند، اما در آغاز سال جدید سقوط کردند، به طوری که معامله گران به طور فزاینده تمایلی به اتخاذ مواضع افزایشی بیشتر در هر دو دارایی به دلیل نگرانی از کاهش تهاجمی فدرال رزرو برای 12 ماه آینده ندارند. به نتیجه نخواهد رسید.

در حالی که بانک مرکزی ایالات متحده در نشست دسامبر خود مواضع محتاطانه تری داشت و نشان داد که هزینه های استقراض را در سال 2024 کاهش می دهد، بازار ممکن است با کاهش قیمت های بیش از حد برای اقتصادی که همچنان به قدرت خود ادامه می دهد جلوتر رفته باشد. تورم بالاتر از هدف را تجربه می کند.

اگر شرط‌بندی‌های دووی بر روی مسیر FOMC شروع به کاهش کند، بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده می‌تواند دوباره شتاب بیشتری بگیرد و در این فرآیند دلار آمریکا را تقویت کند. این سناریو می تواند بر فلزات گرانبها فشار بیاورد و فشار نزولی قابل توجهی را بر ین که فاقد حمایت بانک مرکزی ژاپن است، وارد کند.

برای به دست آوردن بینش در مورد حرکات بعدی فدرال رزرو و برای شفافیت بیشتر در مورد چشم انداز سیاست گسترده تر، معامله گران باید به تقویم اقتصادی ایالات متحده در این هفته توجه داشته باشند و به گزارش CPI دسامبر که قرار است صبح پنجشنبه منتشر شود، توجه ویژه ای داشته باشند.

اگرچه پیش‌بینی می‌شود که تورم اصلی در ماه گذشته کاهش یابد، اما به نظر می‌رسد که نرخ تورم به 3.2 درصد رسیده و از 3.1 درصد قبلی به 3.2 درصد رسیده است.

آیا می خواهید در مورد مسیر احتمالی دلار آمریکا بیشتر بدانید؟ همه بینش ها را در پیش بینی معاملات سه ماهه اول ما بیابید. اکنون نسخه رایگان خود را درخواست کنید!

انتظارات برای داده های تورم ایالات متحده

منبع: تقویم اقتصادی DailyFX

برای اینکه قیمت طلا و ین (در برابر دلار) حرکت صعودی خود را در کوتاه مدت دوباره به دست آورند، آخرین ارقام CPI ایالات متحده باید شواهد قانع کننده ای از گام های بیشتر به سمت ثبات قیمت ارائه دهند. در غیاب این پیشرفت، فدرال رزرو می تواند راه اندازی چرخه تسهیل خود را به تاخیر بیاندازد.

در صورت افزایش شگفت‌انگیز گزارش تورم، انتظارات نرخ بهره احتمالاً به سرعت افزایش می‌یابد و بازده اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در این سناریو، طلا و ین ممکن است در روزها و هفته های آینده تعدیل نزولی قابل توجهی داشته باشند (ین ضعیفتر به معنای بالاتر بودن USD/JPY است).

برای تجزیه و تحلیل گسترده چشم‌انداز میان‌مدت طلا، که بینش‌هایی از دیدگاه‌های بنیادی و فنی را در بر می‌گیرد، پیش‌بینی تجارت سه ماهه اول ما را هم‌اکنون دانلود کنید!

تحلیل فنی قیمت طلا

طلا روز سه شنبه پس از سقوط به زیر منطقه حمایتی کلیدی که از 2050 دلار به 2045 دلار در هفته گذشته رسید، کاهش یافت. معاملات پایدار در زیر این منطقه ممکن است فشار نزولی را تقویت کند و راه را برای افت به سمت میانگین متحرک ساده 50 روزه نزدیک به 2010 دلار هموار کند. در ضعف بیشتر، تمرکز به 1990 دلار تغییر می کند.

از سوی دیگر، اگر خریداران برگردند و جرقه بازگشت صعودی را ایجاد کنند، مقاومت بین 2045 تا 2050 دلار ظاهر می شود. برداشتن این مانع فنی می تواند چالش برانگیز باشد، اما شکست می تواند زمینه را برای افزایش قیمت 2085 دلار، یعنی اوج اواخر دسامبر فراهم کند. تداوم قدرت می تواند XAU/USD را به سمت رکورد خود سوق دهد.

نمودار فنی قیمت طلا

نمودار قیمت طلا با استفاده از TradingView ایجاد شد

علاقه مند به یادگیری نحوه موقعیت یابی خرده فروشی می توانید سرنخ هایی در مورد جهت کوتاه مدت USD/JPY ارائه دهد؟ راهنمای احساسات ما بینش های ارزشمندی در مورد این موضوع دارد. اکنون آن را دانلود کنید!

تحلیل فنی USD/JPY

USD/JPY هفته گذشته افزایش یافت، اما زمانی که قیمت ها نتوانستند از مقاومت 146.00 عبور کنند، صعود آن قدرت خود را از دست داد. برای اینکه انگیزه صعودی دوباره ظاهر شود، باید شاهد یک فشار پاک و قاطع بالای 144.75 و متعاقباً 146.00 باشیم. این سناریو می تواند جای خود را به یک رالی به سمت دستگیره 147.00 بدهد.

از طرف دیگر، اگر فشار نزولی انگیزه ایجاد کند و زیان های جدیدی را برای USD/JPY ایجاد کند، حمایت اولیه در اطراف میانگین متحرک ساده 200 روزه قرار می گیرد که اکنون در 143.40 قرار دارد. گاوها باید به هر قیمتی از این طبقه دفاع کنند. عدم انجام این کار می تواند منجر به عقب نشینی به سمت پایین ترین سطح ماه گذشته شود.

نمودار فنی USD/JPY

نمودار USD/JPY با استفاده از TradingView ایجاد شد