آیا داده های ایالات متحده می تواند کاتالیزور برای مداخله FX فراهم کند؟

تجزیه و تحلیل ین ژاپن (USD/JPY).

• به نظر می رسد ارزها از حرکت در بازار اوراق قرضه مصون هستند
• بازارها مقامات ژاپنی را مورد تمسخر قرار می دهند زیرا USD/JPY تنها یک پیپ با 150 فاصله دارد
• داده های تولید ناخالص داخلی و PCE سه ماهه سوم ایالات متحده می تواند کاتالیزوری برای مداخله FX باشد
• تجزیه و تحلیل در این مقاله از الگوهای نمودار و کلید حمایت و مقاومت سطوح برای اطلاعات بیشتر به جامع ما مراجعه کنید کتابخانه آموزش و پرورش

به نظر می رسد ارزها از حرکت در بازار اوراق قرضه مصون هستند

بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ژاپن روز پنجشنبه در آستانه انتشار تورم روز جمعه به شدت افزایش یافت. با افزایش دستمزدها و فشار قیمت ها، بانک مرکزی ژاپن برای خروج از رژیم نرخ بهره منفی خود آماده می شود.

بازدهی آمریکا نیز افزایش یافته است، به ویژه در این هفته، اما به طرز عجیبی تاثیر چندانی بر افزایش ارزش دلار نداشته است و همین را می توان در مورد ین نیز گفت.

اوراق قرضه دولتی ژاپن (بازده 10 ساله)

منبع: TradingView تهیه شده توسط ریچارد اسنو

ین از سپتامبر تثبیت شده است و به غیر از یک جهش بزرگ (گمانه مداخله FX) حرکات مهار شده است.

شاخص زیر یک شاخص وزنی ساده متشکل از USD/JPY، AUD/JPY، GBP/JPY و EUR/JPY است. این یک تصویر کلی از قدرت کلی ین ارائه می دهد.

شاخص ین ژاپن (شاخص وزنی برابر USD/JPY، AUD/JPY، پوند/JPY و یورو/JPY)

منبع: TradingView تهیه شده توسط ریچارد اسنو

اسباب‌بازی‌های USD/JPY با علامت 150، تقریباً انگار بازار مقامات ژاپنی را وسوسه می‌کند تا حرکتی انجام دهند. مقامات همچنان در مورد بازار FX صحبت می کنند، اما به نظر می رسد فوریت در مورد چنین نظراتی در هفته گذشته کاهش یافته است. با این حال، داده های سطح 1 ایالات متحده در هفته آینده می تواند کاتالیزور حرکت به بالای 150 را با توجه به داده های تولید ناخالص داخلی و PCE ایالات متحده فراهم کند.

نمودار روزانه USD/JPY

منبع: TradingView تهیه شده توسط ریچارد اسنو

Q4 فرصت های زیادی را به همراه دارد. نظر تحلیلگران ما در مورد برخی از امیدوار کننده ترین تنظیمات برای سه ماهه پایانی را در زیر بیابید:

رویدادهای خطر بزرگ در افق

سخنرانان فدرال رزرو امروز و فردا برای ارائه توضیحاتی در مورد داده های چشمگیر اخیر که از ایالات متحده منتشر می شود، آماده خواهند بود، که شاید نوسانات را به دلار بیفزاید. جروم پاول در ساعت 17:00 به وقت گرینویچ با گولزبی، بار، بوستیک و هارکر صحبت می کند تا بعد از ظهر ادامه یابد.

فردا، تورم ژاپن به‌عنوان داده‌های بعدی که در مذاکرات BoJ در مورد احتمال عقب‌نشینی از نرخ‌های منفی لحاظ می‌شود، به‌شدت مشاهده می‌شود. تا کنون ین نه تنها در برابر دلار بلکه در برابر اکثر ارزهای G7 با مشکل مواجه شده است. تهدید مداخله FX به عنوان اسباب بازی های USD/JPY با سطح 150 باقی می ماند.

هفته آینده، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده می تواند کاتالیزوری باشد که این جفت ارز را به بالای 150 سوق دهد زیرا انتظار می رود اقتصاد ایالات متحده نسبت به سه ماهه گذشته 4.1 درصد رشد کند. برآوردهای کنونی از ابزار GDPNow فدرال رزرو، بر اساس داده های اولیه، تخمین می زند که Q4 در حال شکل گیری بیش از 5 درصد رشد QQ است. US PCE به دنبال چاپ نسبتاً چسبنده CPI ایالات متحده برای ماه سپتامبر است و می تواند احتمال افزایش فدرال رزرو در دسامبر را افزایش دهد که احتمال بیشتری دارد.

داده های اقتصادی زنده را از طریق DailyFX ما سفارشی و فیلتر کنید تقویم اقتصادی

— نوشته ریچارد اسنو برای DailyFX.com

با ریچارد در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @RichardSnowFX