USD/JPY کوتاه – انتظارات کاهش نرخ فزاینده و مداخله FX توسط BoJ

من به ایده تجارت کوتاه خود از سه ماهه چهارم 2023 پایبند هستم. اگرچه ایده Q4 من در پایان به ثمر نشست، اما هنوز هم دامنه وسیعی برای کاهش دوباره USD/JPY در سال جدید می بینم. پیشنهاد می کنم برای اطلاعات بیشتر، ایده تجارت برتر Q4 را نیز بخوانید.

USD/JPY بالاترین سطح را در نیمه اول سه ماهه چهارم 2023 حفظ کرد و در نهایت از نزدیک به بالاترین سطح سال 2022 کاهش یافت. پس از صحبت‌های فزاینده در اواخر نوامبر در مورد تغییر سیاست از BoJ، چیزی که من شخصا آن را حذف کردم و درست پس از نشست BoJ در 19 دسامبر ثابت شد، به دنبال صحبت‌های فزاینده در اواخر نوامبر افزایش یافت. آنها انجام می دهند.

در سه ماهه اول سال 2024، من کاملاً انتظار دارم که علیرغم آنچه BoJ در نشست دسامبر گفت، این انتظارات رشد کنند. من معتقدم کازوئو اوئدا، فرماندار BoJ، با پشتکار کار می کند و در نهایت تغییری را در سیاست پولی که بازار انتظار دارد، انجام خواهد داد. حتی اگر این امر در سه ماهه اول محقق نشود، من همچنان فکر می‌کنم که انتظارات بازار و BoJ برای حفظ USD/JPY در سطح عقب بماند. همانطور که فرماندار Ueda در موارد متعدد تاکید کرده است، یک معیار کلیدی برای نظارت در سه ماهه اول رشد دستمزد خواهد بود. رشد پایدار دستمزد بالاتر از تورم احتمالاً پیشروی برای تغییر سیاست و انتظارات بالقوه بازار برای تغییر در سیاست است.

به دنبال استراتژی های جدید برای سال 2024 هستید؟ ایده های تجاری برتر توسعه یافته توسط تیم DailyFX را کاوش کنید

از سوی دیگر، فدرال رزرو ایالات متحده قبلاً اعلام کرده است که انتظار دارد در سال 2024، 75 واحد در ثانیه کاهش نرخ بهره را کاهش دهد. با این حال، زمان‌بندی این کاهش‌ها همان چیزی است که در حال حاضر باعث حرکت بازار می‌شود و احتمالاً با انتشار هر یک از داده‌های با تأثیر بالا ادامه خواهد یافت. ایالات متحده من فکر می‌کنم تورم کاهش خواهد یافت یا نزدیک به سطوح فعلی باقی می‌ماند و ریسک اصلی آن یک ریسک ژئوپلیتیکی است که می‌تواند بار دیگر زنجیره‌های تامین را خدشه‌دار کند. این می تواند به فشار تورمی سرسختانه منجر شود و در نتیجه کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در سال 2024 را به تاخیر بیاندازد و در نتیجه نوعی حمایت را برای دلار آمریکا فراهم کند. به طور کلی، گرچه من به سمت تداوم ضعف دلار در سه ماهه اول متمایل هستم که احتمالاً به نفع ایده تجارت کوتاه من در USDJPY عمل می کند.

علاقه مند به یادگیری نحوه موقعیت یابی خرده فروشی می توانید مسیر کوتاه مدت USD/JPY را شکل دهد؟ راهنمای احساسات ما نقش ذهنیت جمعیت را در پویایی بازار FX توضیح می دهد. هم اکنون راهنما را دریافت کنید!

تحلیل فنی USD/JPY

با نگاهی به تصویر فنی، ما در حال حاضر به دنبال فروش اخیر به سمت بالاتر حرکت می کنیم و در حال حاضر بین سطوح حمایت و مقاومت کلیدی که به ترتیب در 142.00 و 145.00 قرار دارند، معامله می کنیم. با توجه به فروش شدید، از آنجایی که اوج‌ها کمتر از دسته 152.00 هستند، ترجیح می‌دهم قبل از جستجوی فرصت‌های کوتاه بالقوه، عقب نشینی عمیق‌تری داشته باشم.

نمودار هفتگی USD/JPY

منبع: TradingView، تهیه شده توسط Zain Vawda

با زوم کردن بر روی نمودار روزانه، چند حوزه کلیدی را که برای شلوارهای کوتاه بالقوه روی آنها تمرکز خواهم کرد، توضیح خواهم داد. من منطقه 146.50 را به‌عنوان منطقه‌ای بالقوه برای شلوارک‌های کوتاه تماشا خواهم کرد، اما منطقه‌ای که به طور بالقوه فرصت ریسک به پاداش بهتری را فراهم می‌کند، احتمالاً آزمایش مجدد MA 50 و 100 روزه است.

نشانه دیگری که ممکن است برای کشیدن بالقوه ماشه استفاده شود، الگوی متقاطع مرگ بالقوه است زیرا به نظر می رسد MA 50 روزه از زیر MA 100 روزه عبور کند. اگر USDJPY از این سطوح فراتر رود، سطح 150.00 مورد توجه خواهد بود و تنها چیزی که سوگیری من را در این مرحله باطل می کند، شکستن بالاتر از اوج های قبلی در دسته 152.00 است.

نمودار روزانه USD/JPY

منبع: TradingView، تهیه شده توسط Zain Vawda

سطوح پشتیبانی:

• 142.00
• 140.00 (سطح روانی)
• 138.70
• 135.00

سطوح مقاومت:

• 146.50
• 147.50
• 150.00 (سطح روانی)
• 152.00 (بالای 2022)