S&P 500 در بالاترین سطح 9 ماهه در حالی که گاوها تسلط دارند اما خطرات نزولی افزایش می یابد

پیش بینی S&P 500:

• S&P 500 در ابتدای هفته افزایش یافته و به بهترین سطح خود از آگوست 2022 رسیده است
• نکات فنی همچنان مثبت است، اما احتیاط لازم است
• نزدیکی شاخص به ناحیه مقاومت کلیدی و شرایط خرید بیش از حد آن ممکن است راه را برای عقب نشینی در کوتاه مدت هموار کند.

بیشترین خوانده شده: به روز رسانی قیمت نفت خام – اصرار عربستان بر کاهش تولید در نشست تمدید شده اوپک

S&P 500 در آغاز هفته جدید بالاتر رفت و به بهترین سطوح خود از آگوست 2022 رسید و با تقویت روحیه مثبت، قاطعانه وارد بازار صعودی شد. در معاملات اوایل بعدازظهر، شاخص حدود 0.15 درصد افزایش یافت و به 4285 رسید که بخشی از آن به لطف عملکرد قوی تسلا و اپل بود.

با در نظر گرفتن تحرکات اخیر، S&P 500 نسبت به اکتبر 2022 نزدیک به 23 درصد و نسبت به سال 2023 کمی بیش از 13 درصد افزایش یافته است که عمدتاً به دلیل جنون “AI” با بازیگران کلیدی در فضا مانند Nvidia است. مایکروسافت و آلفابت که در وال استریت پیشتاز هستند.

در حالی که اخیراً احساسات رو به بهبود بوده است، ادامه تجمع ممکن است در خطر باشد. اول از همه، وسعت بازار ضعیف یک پرچم قرمز مهم است. برای اینکه دستاوردها طولانی و پایدار باشد، معمولاً مشارکت قوی لازم است. این مورد در سال 2023 رخ نداده است.

یکی دیگر از بادهای مخالف، فضای کلان اقتصادی است. اگرچه اقتصاد انعطاف پذیر بوده است، اما به نظر می رسد که فعالیت های تجاری به سرعت در حال کاهش است، همانطور که در PMI خدمات ISM می منعکس شده است. اگر ایالات متحده در اواخر سال جاری وارد رکود شود، ممکن است فدرال رزرو هنوز جایی برای کاهش نرخ بهره نداشته باشد زیرا تورم همچنان چسبنده است. در این زمینه، درآمد شرکت ها می تواند کاهش یابد و منجر به کاهش قیمت سهام شود.

مربوط: بررسی فصلی بودن در بازارهای سهام وال استریت، اروپا و آسیا و اقیانوسیه

از نقطه نظر فنی، S&P 500 یک نمایه صعودی را حفظ می‌کند، به طوری که این شاخص به طور بی‌نقصی اوج‌های بالاتر و پایین‌های بالاتر را ایجاد می‌کند، اما به دو دلیل احتیاط لازم است.

دلیل اول این است که قیمت‌ها در حال حاضر به مقاومت مهم نزدیک به 4315 نزدیک می‌شوند که تقریباً با اوج‌های آگوست 2022 و اصلاح فیبوناچی 61.8 درصدی فروش سال گذشته مطابقت دارد. اگر تاریخ راهنما باشد، فروشندگان ممکن است دست بالا را در این زمینه دوباره به دست آورند.

دلیل دیگر این است که همانطور که توسط شاخص قدرت نسبی 14 روزه نشان داده شده است، بازار کشیده و نزدیک به خرید بیش از حد است. چند بار آخر که این نوسان ساز به قرائت شدید نزدیک یا بالاتر از آستانه 70 رسید، اندکی پس از آن عقب نشینی صورت گرفت. معامله گران باید در آینده این را در نظر داشته باشند.

در صورت شکست، حمایت اولیه نزدیک به مرز روانی 4200 و به دنبال آن 4140 ظاهر می شود. از سوی دیگر، اگر گاوها کنترل خود را حفظ کنند و قیمت ها را بالاتر ببرند، مقاومت در 4315 و 4350 پس از آن قرار دارد.

نمودار فنی S&P 500

نمودار S&P 500 با استفاده از TradingView تهیه شد